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现金银行收支表的期初余额=开始使用系统所有收入类单据（销售，采购退货，收款，预收款，其它收入，订货）-开始使用系统所有支出类单据（退货，采购，付款，预付款，费用支出）
期初余额：查询开始日期前相应科目的累计余额，不包括查询开始日期。
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